甘肅工程咨詢集體股份有限公司LOGO

新聞動態

您當前的位置:首頁 > 新聞動態 > 部門動態

甘肅工程咨詢集團資金管理系統上線 財務管控水平再上新臺階

日期: 2021年11月24日|來源: 集團公司財務資金部| 字號:【 |打印

集團公司組建以來,領導高度重視會計信息化建設工作,根據集團公司發展戰略,統籌規劃,分步實施,效果逐漸顯現。

2021年初,在總賬、報表、出納和固定資產管理系統已經上線的基礎上,財務資金部從急需解決的問題入手,制定了《資金集中管控實施方案》,明確了資金集中管控目標、實施步驟和具體措施?!斗桨浮返闹贫ㄇ泻峡辈煸O計行業特點和企業當前實際情況,充分運用信息化和網路技術,實現“以年度資金計劃為控制目標,月度資金計劃與周滾動資金計劃相結合的管控模式”?!斗桨浮穼嵤┻^程中,充分利用子公司信息化資源優勢,通過服務器、前置機、運維服務托管的方式,有效降低費用支出,并得到各級子公司財務部門的大力支持。2021年11月,資金管理系統正式上線,《方案》落地,實施效果顯著,集團公司財務管控水平進一步得到提升,主要體現在以下幾個方面,一是資金集中率穩步提升,提高了存量資金收益率,通過利息分割,使子公司分享資金集中所產生的收益;二是資金增量收益已經完全覆蓋系統投資成本;三是實現資金資源在集團公司內部共享,有償融通,避免出現存貸雙高問題;四是通過銀企直連,實現資金實時監控;五是達到資金集中管控自動化,通過銀企直聯和資金管理系統實現資金自動上劃集中與下劃撥備,并自動生成記賬憑證;六是實現業務預算驅動資金集中與撥付,通過資金預算管理模塊實現資金計劃線上編報、執行情況智能控制等功能。

集團公司會計信息化系統的實施統一了母子公司會計信息化平臺,徹底解決子公司會計信息化系統建設各自為政的現象,規避了會計信息化建設與運維費用重復投入等問題,加強了集團公司財務管控能力和手段,資金管理系統的上線,標志著集團公司財務管控水平再上新臺階。

(責任編輯:邵慧)

 

    国产精品久久久久久久久免费